驻马店市财政局

驻马店市粮食局2017年度部门预算及“三公经费”预算公开说明

第一部分 驻马店市粮食局基本情况 

一、部门机构设置、职能

二、预算单位及人员构成情况

三、预算年度工作任务

第二部分  驻马店市粮食局2017 年度部门预算情况说明

 一、收入支出预算总体情况说明。

二、收入预算总体情况说明。

三、支出预算总体情况说明。

四、一般公共预算支出情况说明。

五、一般公共预算基本支出情况说明。

六、政府性基金预算支出决算情况说明。

七、市粮食部门2017年“三公”经费预算说明。

八、市粮食局政府债务情况说明。

九、其他重要事项的情况说明。

第三部分 名词解释

附件：驻马店市粮食局2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本收支预算表

十、社会保险基金收支表

第一部分  部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市粮食局为政府工作部门，编制内机构设置有办公室、人事教育科、财务审计科、调控科、流通与科技发展科、监督检查科、离退休人员管理科，纪检监察室和机关局直党委。主要工作职责是：贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议,承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作和全市粮食流通监督检查工作，指导全市粮食行业产业化经营、多种经营、连锁经营、行业安全生产、粮食质量检测等工作。

（二）、预算单位及人员构成情况

市粮食局财政预算单位三个：市粮食局机关、军粮供应中心、粮油质量检测中心。人员编制63人，其中：行政编制28人、事业编制35人。现有人员117人，其中：行政在职27人、事业在职31人，行政事业离退休59人。

（三）、预算年度工作任务

监督检查粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动。编制全市粮油流通、储备、仓储、加工设施建设规划和全市粮食行业产业化经营、多种经营、连锁经营、主食产业化工程和行业安全生产,粮油质量检测和军粮供应等工作。

第二部分 市粮食局2017年度预算情况说明

 一、收入支出预算总体情况说明。2017年收入预算547.8万元，支出预算547.8万元，全部为财政拨款，较2016年同期748.8万元减少201万元，减少的主要原因是退休人员国转入社保管理。

2017年财政拨款支出按用途分：工资福利支出296.4万元，占54.1%；养老及医疗保险106.5万元，占19.4%；对个人和家庭的补助78.2万元，占14.3%；商品和服务支出22.7万元；占4.2%；项目支44万元，占8%。

二、收入预算总体情况说明。2017年收入合计547.8万元，其中：一般公共预算收入547.8万元；政府性基金收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明。2017年支出合计547.8万元，其中：基本支出503.8万元，占92%；项目支出44万元，占8%。

四、一般公共预算支出情况说明。2017年一般公共预算支出年初预算为547.8万元。其中：基本支出503.8万元，占92%，包括工资福利支出373.8万元、商品服务支出46万元、对个人和家庭的补助83.9万元，主要用于离休人员工资、离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；项目支出44万元，占8%，主要粮食库存检查、放心粮油工程建设、监督检查等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明。2017年一般公共预算基本支出503.8万元，其中：人员经费457.7万元，为工资福利支出和对个人和家庭的补助，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费46万元，为商品和服务支出和其他支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出决算情况说明。2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、市粮食部门2017年“三公”经费预算说明。2017年，市粮食局2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计7.3万元，比2016年预算减少0.8万元，下降12%。其中：因公出国（境）费用0元，与去年持平； 公务用车购置费0元，与去年持平；公务用车运行维护费6.4万元，主要是全供事业单位—军粮供应中心和差供事业单位—粮油质量检测中心日常军粮供应运送、粮油质量检测扦样支出较多，比2016年预算减少0.8万元；减少的主要原因是局机关目前保留一辆公务用车；公务接待费预算0.9万元，与去年持平。

八、市粮食局政府债务情况说明。止２０１６年底，市粮食局主要承担政府债务１．０７亿元，形成原因是２０１５年前市直粮食企业三次政策性粮食财务挂账，经省核复后暂由主管部门统一管理。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。2017年机关运行经费支出预算43.9万元,为局机关商品和服务支出,主要是保障局机构正常运转及正常履职需要。其中：公用经费8.1万元，主要用于局机关运行日常办公费，差旅费，文印费等支出；遗属补助4.1万元，主要用于机关遗属生活补助开支；工会经费3.3万元，用于局机关工会活动支出；福利费2.7万元，用于支付局机关看望慰问职工支出；公务用车运行维护费0.8万元；公务交通补贴24.9万元。离退休人员公用经费2.9万元，用于离退休干部公共活动开支。

（二）政府采购支出情况。2017年政府采购预算安排15.99万元，主要是局机关及两个事业单位办公设备、维修及办公耗材等方面支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。我局高度重视预算绩效管理工作，根据财政部门要求安排部署全局预算管理工作。实施预算绩效管理以来，促进了预算管理工作的制度化和规范化。由于我局项目支出较少，2017 年，拟对放心粮油工程示范建设经费10万元开展预算绩效评价。

第三部分  名词解释

 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；不包括人员工资。

附：驻马店市粮食局2017 年度部门预算表

一、2017年财政预算批复文件

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本收支预算表

十一、社会保险基金收支表

2017年7月1日

驻马店市粮食局.xlsx