驻马店市财政局

2018年度驻马店市水利局部门预算公开

 

目 录

第一部分 驻马店市水利局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 驻马店市水利局2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

 

 

 

 

第一部分

驻马店市水利局概况

 

一、驻马店市水利局主要职责

1、负责有关水利法律、法规的实施、监督和水行政复议；

2、制订水利发展的规划和年度计划，并负责实施；

3、统一管理全市水资源；

4、拟订全市节水政策，编制节水、用水规划；

5、拟订全市水资源保护规划；

6、指导水政监察和水行政执法；

7、拟订水利行业经济调节措施，对水利资金宏观调节，指导各种水利经营工作，研究水价等意见；

8、编制、审查大中型水利建设可行性研究报告；

9、指导大、中、小型水利设施的管理和保护；

10、指导农村水利工作；

11、组织全市水土保持工作；

12、指导全市水利科技工作；

13、承担全市防汛抗旱日常工作；

14、落实全市移民扶持政策；

15、承办市政府交办的其他事项。

二、驻马店市水利局预算单位构成

驻马店市水利局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1、市水利局机关本级；

2、市防汛抗旱指挥部办公室；

3、市人民政府移民安置办公室；

4、市防汛抗旱物资储备中心；

5、市水利防汛通信站；

6、市水利科技推广中心；

7、市杨庄滞洪区管理处；

8、市河道管理局；

9、市水利工程局；

10、市水政监察支队；

11、市练江河管理处；

12、市薄山水库管理局；

13、市板桥水库管理局；

14、市宿鸭湖水库管理局；

15、市水利勘测设计研究院；

16、市计划节约用水地下水资源管理办公室；

17、市水利工程质量监督站；

18、市防洪博物馆；

19、市水土保持监测中心。

 

 

第二部分

驻马店市水利局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计33349.3398万元(含所属经营单位产值），支出总计33349.3398万元，与2017年相比，收、支总计各增加8279万元，增长33%。主要原因：一是正常增人增资增加3798万元；二是项目经费增加1481万元，三是所属单位水利工程局工程产值增加3000万元。

二、部门收入总体情况说明

驻马店市水利局2018年收入预算33349.3398万元，其中：1、一般公共预算收入14495.6695万元，包括：财政拨款10967.2695万元、纳入一般公共预算管理的行政事业性收费收入150万元、国有资源（资产）有偿使用收入3357.4万元、其他一般公共预算收入21万元；2、上级转移支付971万元；3、其他各项收入17882.6703万元，主要为市水利工程局产值。

三、部门支出总体情况说明

支出预算33349.3398万元，其中：1、工资福利支出13962.0374万元，占41.87%；2、商品和服务支出16444.0135万元（含水利工程局工程成本支出），占49.31%；3、对个人和家庭补助支出1221.7689万元，占3.66%；4、项目支出1721.52万元，占5.16%。     

四、财政拨款收支总体情况说明

驻马店市水利局2018年财政拨款收支预算10967.2695万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，增长45.56%。主要原因：一是正常增人增资增加3798万元；二是项目经费增加1481万元。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市水利局2018年一般公共预算支出年初预算为14495.6695万元。主要用于以下方面：工资福利支出11507.5346万元，占79.38%；对个人和家庭的补助支出1151.933万元，占7.95%；商品和服务支出1085.6819万元，占7.49%；项目支出750.52万元，占5.18%。

2018年一般公共预算支出年初预算为14495.6695万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出82.1623万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出2009.3888万元，占13.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出746.5035万元，占5.15%；农林水事务（类）支出11091.4385万元，占76.53%；住房保障（类）支出566.1764万元，占3.9%。

六、支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店市水利局2018 年“三公”经费预算为173万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加86.57万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 121.48万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费121.48万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2017 年相比没有变化，主要原因：我局在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2017年增加48.43万元，原因：一是市水利系统公务用车车龄长，老化严重，油耗和维修费用增长较大；二是在原所承担项目基础上，2018年增加灌区续建配套项目建设、水系联通、城市河道治理等重点水利项目，项目管理任务增加，且水利项目地点分散；三是全面推行河长制工作，全市168条河流均纳入管理，车辆使用率大幅增加。

（二）公务接待费51.52万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年增加38.14万元。主要原因：2017年公务接待费只反映了财政拨款安排的公务接待费支出，2018年预算精细化，将使用其他各项收入安排的公务接待费也列入了预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

驻马店市水利局2018年运行经费支出预算91.7932万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

2018年政府采购预算安排597.9053万元，其中：政府采购货物类预算127.89万元；政府采购工程类53.45万元；政府采购服务类预算416.5653万元。

我局没有对项目进行预算绩效评价，但在项目管理中，对水利发展资金开展了绩效目标执行监控，对绩效目标完成情况分析预测，积极推动绩效目标顺利实现。

2017年期末，我系统共有车辆82辆，其中：一般公务用车35辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车46辆，其他用车主要为市水利工程局施工用车；单价50万元以上通用设备3套，单位价值100万元以上专用设备1套。

我系统2018年没有专项转称支付项目。

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。